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SAGE


Sage 100c trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sage 100c Trésorerie

 

Maîtrisez votre trésorerie au quotidien, sécurisez votre entreprise.

 

Sage 100c Trésorerie vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.). .


Sage 100c Trésorerie est un progiciel destiné à la gestion et au suivi de trésorerie à partir des informations issues :

  -  des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,
  -  des prévisions de trésorerie saisies ou importées dans le module Trésorerie,
  -  des écritures comptables lues dans le module Comptabilité.

 

 

Les fonctionnalités principales de Sage 100c Trésorerie :

  - Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
  - Aide à la gestion quotidienne : mode assistant
  - Synthèse du jour et situation de trésorerie
  - Soldes en valeur, réels et prévisionnels
  - Visualisation de la situation nette de trésorerie
  - Gestion des prévisions de trésorerie
  - Détection des retards de paiement
  - Surveillance des conditions bancaires
  - Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
  - Gestion des informations libres


 


  - Personnalisation des menus et des écrans
  - Gestion des écritures d’abonnement
  - Gestion des virements de trésorerie
  - Gestion des financements
  - Gestion des placements
  - Gestion du portefeuille d’OPCVM
  - Mise à jour de la comptabilité
  - Sauvegarde fiscale des données
  - Tableaux de bord consolidés : agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés
  - Intégration native avec Sage 100c Comptabilité et Sage 100c Moyens de paiement

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Optimiser la gestion de votre trésorerie en toute simplicité

Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.

 

 

 

Avoir une vision claire et globale de sa trésorerie

La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie, analyse des soldes, etc.

 

Mettre en place des actions de corrections

Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement. Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.