SAGE 100

TRÉSORERIE

MAÎTRISEZ VOTRE TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN 

ET SÉCURISEZ VOTRE ENTREPRISE

Avec Sage 100 TRÉSORERIE, vous maîtrisez votre trésorerie au quotidien et sécurisez votre entreprise. 

Sage 100 Trésorerie vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.).

LES FONCTIONNALITÉS

IMPORT / EXPORT

> Import/export au format paramétrable des extraits bancaires

 

AIDE A LA GESTION

> Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)

> Gestion des informations libres

> Soldes en valeur, réels et prévisionnels

> Visualisation de la situation nette de trésorerie

 

 

 

SURVEILLANCE & ALERTES

> Détection des retards de paiement

> Surveillance des conditions bancaires

 

PERSONNALISATION

> Personnalisation des menus et des écrans

FONCTIONNALITÉS

SYNTHÈSE & AIDE A LA DÉCISION

> Synthèse du jour et situation de trésorerie

> Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.

> Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)

 

TYPOLOGIE DE GESTION

> Gestion des prévisions de trésorerie

> Gestion des écritures d’abonnement

> Gestion des virements de trésorerie

> Gestion des financements

> Gestion des placements

> Gestion du portefeuille d’OPCVM

MISE A JOUR & SAUVEGARDE

> Mise à jour de la comptabilité

> Sauvegarde fiscale des données

INTÉGRATION NATIVE

> Intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement

VOS AVANTAGES

Sage 100 Trésorerie est un progiciel destiné à la gestion et au suivi de trésorerie à partir des informations issues :

–  des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,
–  des prévisions de trésorerie saisies ou importées dans le module Trésorerie,
–  des écritures comptables lues dans le module Comptabilité.

 

LES POINTS FORTS

Mettre en place des actions de corrections

Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement. Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.

Optimisez la gestion de votre trésorerie en toute simplicité

 

Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.

Obtenir une vision claire et globale de sa trésorerie

La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie, analyse des soldes, etc.

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