SAGE 100
TRÉSORERIE
MAÎTRISEZ VOTRE TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN
ET SÉCURISEZ VOTRE ENTREPRISE
Avec Sage 100 TRÉSORERIE, vous maîtrisez votre trésorerie au quotidien et sécurisez votre entreprise.
Sage 100 Trésorerie vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.).
LES FONCTIONNALITÉS
IMPORT / EXPORT
> Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
AIDE A LA GESTION
> Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
> Gestion des informations libres
> Soldes en valeur, réels et prévisionnels
> Visualisation de la situation nette de trésorerie
SURVEILLANCE & ALERTES
> Détection des retards de paiement
> Surveillance des conditions bancaires
PERSONNALISATION
> Personnalisation des menus et des écrans
FONCTIONNALITÉS
SYNTHÈSE & AIDE A LA DÉCISION
> Synthèse du jour et situation de trésorerie
> Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
> Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
TYPOLOGIE DE GESTION
> Gestion des prévisions de trésorerie
> Gestion des écritures d’abonnement
> Gestion des virements de trésorerie
> Gestion des financements
> Gestion des placements
> Gestion du portefeuille d’OPCVM
MISE A JOUR & SAUVEGARDE
> Mise à jour de la comptabilité
> Sauvegarde fiscale des données
INTÉGRATION NATIVE
> Intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement
VOS AVANTAGES
Sage 100 Trésorerie est un progiciel destiné à la gestion et au suivi de trésorerie à partir des informations issues :
– des relevés de comptes bancaires transmis par les banques,
– des prévisions de trésorerie saisies ou importées dans le module Trésorerie,
– des écritures comptables lues dans le module Comptabilité.
LES POINTS FORTS
Mettre en place des actions de corrections
Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement. Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.
Optimisez la gestion de votre trésorerie en toute simplicité
Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.
Obtenir une vision claire et globale de sa trésorerie
La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie, analyse des soldes, etc.
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